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国泰惠享三个月依期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎回及
转念业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
基金称号 国泰惠享三个月依期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰惠享三个月依期绽放债券
基金主代码 007871
公约型绽放式。本基金以依期绽放情势运作，即遴选禁闭运作
基金运作情势
和绽放运作轮流轮回的情势。
基金合同胜仗日 2019 年 12 月 6 日
基金不断东说念主称号 国泰基金不断有限公司
基金托管东说念主称号 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国泰基金不断有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套章程、
《国泰惠享三
公告依据 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰惠
享三个月依期绽放债券型发起式证券投资基金招募阐述书》
申购肇始日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 4 日
转念转入肇始日 2024 年 11 月 4 日
转念转出肇始日 2024 年 11 月 4 日
注：（1）本基金第十八个禁闭期为 2024 年 8 月 2 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）
。
证据本基金《基金合同》和《招募阐述书》的沟通公法，本基金不断东说念主决定自 2024 年 11 月 4
日（含）起至 2024 年 11 月 8 日（含）本事的使命日，本基金禁受投资者的申购、赎回及转念
业务央求。自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第十九个封
闭期，禁闭期内本基金不办理申购、赎回、转念或其他业务。
（2）本基金不向个东说念主投资者公支拨售，请诸位投资者属意。
本基金以依期绽放情势运作，即遴选禁闭运作和绽放运作轮流轮回的情势。
本基金的禁闭期为自基金合同胜仗日（包括基金合同胜仗日）起或自每一绽放期实现之日
次日（包括该日）起 3 个月的本事。本基金第一个禁闭期为自基金合同胜仗日（包括该日）起
至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的本事。下一个禁闭期为第一个绽放期实现之日次日
（包括该日）起至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的本事，依此类推。如该对应日不存
在对应日历，则对应日颐养至该对应日场所月度的临了一日；如该对应日为非使命日，则顺延
至下一使命日。本基金在禁闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交游。
每一个禁闭期实现后，本基金即参预绽放期。每一绽放期自禁闭期实现之日后第一个使命
日（包括该日）起最长不逾越 10 个使命日，具体本事由基金不断东说念主在禁闭期实现前公告阐述。
绽放期内，本基金遴选绽放运作模式，投资东说念主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，绽放期
未赎回的份额将自动转入下一个禁闭期。
本基金办理基金份额的申购和赎回的绽放日为绽放期内的每个使命日，具体办理时候为上
海证券交游所、深圳证券交游所的浅薄交游日的交游时候，但基金不断东说念主证据法律章程、中国
证监会的条款或基金合同的公法公告暂停申购、赎回时以外。在禁闭期内，本基金不办理申购
与赎回业务。
基金合同胜仗后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其他迥殊情况，
基金不断东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息披
露目的》的沟通公法在指定弁言上公告。
本基金第十八个禁闭期为 2024 年 8 月 2 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）
。证据本基
金《基金合同》和《招募阐述书》的沟通公法，本基金不断东说念主决定自 2024 年 11 月 4 日（含）
起至 2024 年 11 月 8 日（含）本事的使命日，本基金禁受投资者的申购、赎回及转念业务央求。
自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第十九个禁闭期，禁闭
期内本基金不办理申购、赎回、转念或其他业务。
如在绽放期内发生不行抗力或其他情形以至基金无法按时绽放或需依据基金合同暂停申购
与赎回业务的，基金不断东说念主有权合理颐养申购或赎回业务的办理本事并赐与公告，在不行抗力
或其他情形影响成分摒除之日下一个使命日起，陆续计较该绽放期时候。
投资东说念主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）
。
各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他公法的，以各销售机构的业务公法为
准。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 按笔收取，每笔 1，000 元
申购用度由基金份额申购东说念主承担，在投资东说念主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要
用于本基金的市集实验、销售、登记结算等各项用度。
基金不断东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内颐养费率或收费情势，并最迟应于新的费率或收
费情势实施日前依照《信息深刻目的》的沟通公法在指定弁言上公告。
基金不断东说念主不错在不挣扎法律章程公法、对基金份额握有东说念主利益无本体性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下证据市集情况制定基金握续营销权略，依期和不依期地开展基金握续
营销看成。在基金握续营销看成本事，基金不断东说念主不错按沟通监管部门条款履行必要手续后，
对投资东说念主顺应调低基金销售用度。
基金份额握有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 1.00 份，若某
基金份额握有东说念主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须一说念赎回。
各销售机构对本基金最低赎回份额有其他公法的，以各销售机构的业务公法为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份额时收取。
对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对握续握有期
长于或即是 7 日的基金份额握有东说念主收取的赎回费，将不低于赎回费总和的 25%计入基金财产，
未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回央求份额握有期限（Y） 赎回费率
Y Y≥30 日 0.00%
（注：赎回份额握无意候的计较，以该份额在注册登记机构的登记日运转计较。）
基金不断东说念主不错在基金合同商定的鸿沟内颐养费率或收费情势，并最迟应于新的费率或收
费情势实施日前依照《信息深刻目的》的沟通公法在指定弁言上公告。
基金不断东说念主不错在不挣扎法律章程公法、对基金份额握有东说念主利益无本体性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下证据市集情况制定基金握续营销权略，依期和不依期地开展基金握续
营销看成。在基金握续营销看成本事，基金不断东说念主不错按沟通监管部门条款履行必要手续后，
对投资东说念主顺应调低基金销售用度。
“基金转念业务”是指投资者在某销售机构握有国泰基金不断有限公司（以下简称“本基
金不断东说念主”
）不断的绽放式基金基金份额后，可将其握有的基金份额平直转念资本基金不断东说念足下
理的且由兼并销售机构销售的其他绽放式基金基金份额，而不需要先赎回已握有的基金份额，
再申购方针基金的一种业务模式。基金转念业务适用于总计已在兼并销售机构购买本基金不断
东说念主所不断的任一基金份额的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外
机构投资者。
基金转念用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次转念时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金转念用度由基金份额握
有东说念主承担。
基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出
基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或即是转入基金的申购费
率的，补差费为零。
①本基金可因循转念本基金不断东说念主旗下已通达转念业务的家具。
②兼并基金不同份额类别之间不行进行转念。
③若波及由中国证券登记结算有限包袱公司担任注册登记机构的基金的转念业务仅限于通
过本基金不断东说念主直销柜台渠说念办理。
①基金转念的最低央求为 1.00 份，各基金转念的最低央求份额详见沟通公告及公法。如投
资者在单一销售机构握有单只基金的份额低于公法时，需一次性全额转出。单笔转入央求不受
转入基金最低申购名额鉴识。各销售机构对本基金最低转念份额有其他公法的，以各销售机构
的业务公法为准。
②基金转念只可在兼并销售机构进行。转念的两只基金必须王人是该销售机构销售的本基金
不断东说念主旗下不断的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通达转念业务。
③本基金不断东说念主旗下新发售基金的转念业务公法，以届时公告为准。
④通过本基金不断东说念主网上交游平台办理基金转念业务的沟通事项请参见本基金不断东说念主公布
的基金网上交游筹买卖务公法或公告等文献。
⑤本基金不断东说念主有权证据市集情况或法律章程变化颐养上述转念的模范及沟通鉴识，在实
施日前依照《信息深刻目的》的沟通公法，在至少一种中国证监会指定的信息深刻弁言公告。
⑥本基金不断东说念主旗下不断的基金的转念业务公法的诠释权归本基金不断东说念主总计。
国泰基金不断有限公司直销柜台
地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15 层-20 层
客户劳动专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
上海攀赢基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、
国信证券股份有限公司。
风险领导：本基金不断东说念主应许以敦厚信用、辛苦尽职的原则不断和垄断基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金不断东说念主不断的基金时应放心阅读《基
金合同》、《招募阐述书》等法律文献，了解基金家具的顾惜情况，遴选与我方风险识别身手和
风险承受身手相匹配的基金，并预防投资风险。
特此公告
国泰基金不断有限公司
