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香港三级电影 10月24日基金净值:易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0028,跌0.01%

发布日期:2024-10-26 02:32    点击次数:130

香港三级电影 10月24日基金净值:易方达裕兴3个月定开债最新净值1.0028,跌0.01%

证券之星音问,10月24日,易方达裕兴3个月定开债最新单元净值为1.0028元,累计净值为1.0725元,较前一交游日着落0.01%。历史数据透露该基金近1个月着落0.15%,近3个月着落0.13%,近6个月高潮0.52%,近1年高潮3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达裕兴3个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比105.85%,现款占净值比0.11%。

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该基金的基金司理为藏海涛,藏海涛于2024年7月20日起任职本基金基金司理,任职时辰累计讲演-0.11%。

以上现实为证券之星据公开信息整理香港三级电影,由智能算法生成,不组成投资提倡。



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