宏利金利 3 个月按时盛开债券型发起式证
券投资基金盛开日常申购、赎回、诊疗、
按时定额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
宏利金利 3 个月按时盛开债券型发起式证券投资基金盛开日常申购、赎回、诊疗、按时定额投资业务公告
宏利金利 3 个月按时盛开债券型发起式证券投资基
基金称呼
金
基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005753
基金运作模式 条约型盛开式
基金合同奏效日 2018 年 3 月 19 日
基金处置东说念主称呼 宏利基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 北京银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 宏利基金处置有限公司
《宏利金利 3 个月按时盛开债券型发起式证券投资
基金招募阐扬书》 （以下简称招募阐扬书）、
《宏利金
公告依据
利 3 个月按时盛开债券型发起式证券投资基金基金
合同》 （以下简称基金合同）
申购肇始日 2024 年 11 月 6 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 6 日
诊疗转入肇始日 2024 年 11 月 6 日
诊疗转出肇始日 2024 年 11 月 6 日
按时定额投资肇始日 2024 年 11 月 6 日
阐述基金合同和招募阐扬书的商定，本基金每三个月盛开一次，每次盛开期原则上不少于 2
个使命日且最长不栽培 10 个使命日，本基金的第一个盛开期肇始日，指基金合同奏效日起（含该
日）3 个月对日的次日，除第一个盛开期肇始日外，本基金的其他盛开期肇始日均为前一盛开期
到期日的次日起（含该日）3 个月后的对日。本次为本基金 2024 年第四个盛开期，具体手艺为 2024
年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日至 11 月 12 日。2024 年 11 月 13 日起参预
下一个禁闭期（届时不再另行公告）
。投资者可阐述上述举止办理日常申购、赎回业务（本基金管
理东说念主公告暂停申购时之外）
。对于具体办理手艺，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者
应以各销售机构的举止为准。
通过基金处置东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 10 万元（含申购费），
如已有认购纪录，则初度申购最低金额不受 10 万元罢休，追加申购最低金额为 1000 元（含申购
费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），销售
机构有权在不低于上述举止的前提下，阐述本人情况开导。
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对于日常申购的金额罢休、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募阐扬书和其它相
关公告。
申购金额(M) 申购费率 备注
M M≥500 万元 1，000 元/笔 待业金客户
M M≥500 万元 1，000 元/笔 非待业金客户
注：投资者要是有多笔申购（含按时定额申购），适用费率按单笔诀别揣摸。
无。
投资者可将一齐或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，苦求赎回份额精准到少许
点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构单
个来往账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金处置东说念主有权一次将捏有东说念主在该来往账户保留的
剩余基金份额一齐赎回。
基金处置东说念主可在法律律例允许的情况下，诊疗上述举止申购金额和赎回份额的数目罢休。基
金处置东说念主必须在诊疗执行前依照《公开召募证券投资基金信息显露处置目的》的关联举止在指定
前言上公告。
捏有期限(N) 赎回费率
N≥30 天 0%
注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份
额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产
的比例不得低于赎回费总和的 25%，具体见招募阐扬书举止。
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无。
本公司旗下其他盛开式基金诊疗转入本基金的诊疗费器用体检验本公司旗下其他盛开式基金
招募阐扬书和发售公告以过头他关联公告。
本基金诊疗转入本公司其他盛开式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金
的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次诊疗时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率
情况而定。基金诊疗用度由基金捏有东说念主承担。基金诊疗用度中赎回费归入基金钞票的比例与基金
赎回业务一致。具体公式如下：
诊疗用度=转出基金赎回用度+申购用度补差
（1）转出基金赎回费揣摸模式：
赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购用度补差揣摸模式：
申购用度补差 =转入基金申购用度-转出基金申购用度
转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申
购费率）
转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申
购费率）
申购用度补差 =0
自公告盛开日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期通达本基金与旗下其他盛开式基金
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之间的诊疗业务，最低诊疗份额 1 份。
业务。
我司已对本基金悉数代销机构通达了按时定额投资业务的系统复古，代销机构是否通达按时
定额投资业务以其公告为准。
本公司本基金最低按时定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述举止的前提下，可阐述自
身的关联情况设定本基金的按时定额申购金额下限，投资者在办理按时定额申购业务时，需解雇
对应销售机构的举止。通过本公司网上直销进行按时定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1
元。
直销机构：宏利基金处置有限公司
直销柜台：北京市向阳区真挚路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
洽商东说念主：刘恋
兴业银行股份有限公司银银平台、宁波银行股份有限公司易管家平台、中信建投证券股份有
限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、上海天
天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光东说念主寿保障
股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、珠海盈米基金销
售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限
公司、上海联泰基金销售有限公司。
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本基金处置东说念主在每个往当年（上海证券来往所和深圳证券来往所的普通往当年）通过中国证
监会指定的信息显露媒体、各销售机构、本基金处置东说念主的网站等前言公布本基金上一个往当年的
基金份额净值，敬请投资东说念主属意。
关事项赐与阐扬。
投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询大概拨打本公司的客户做事电
话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询关联事宜。
风险辅导：本基金处置东说念主容许以诚实信用、奋勉守法的原则处置和驾驭基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前厚爱阅读本基金的基金合同、招募阐扬
书和基金居品府上提要。
宏利基金处置有限公司
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