证券之星音书，10月29日，民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.0404元，较前一往还日飞腾0.0%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.34%，近6个月飞腾0.84%，近1年飞腾2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比91.78%，现款占净值比0.06%。

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该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任员工夫累计求教4.04%。

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